Du rechnest z.B. für t=1 (2. Spalte):
688.750 (Zahlungsfolge) - 150.000 (Tilgung Ratenkredit) - 108.000 (Sollzinsen Ratenkredit) - 90.000 (Sollzinsen Kredit Endtilgung) - 72.000 (Sollzinsen Kontokorrentkredit) - 34.375 (Steuern - minus, weil Steuerauszahlung) = 234.375, die du nach Zahlung aller Verpflichtungen (Steuern, Kreditzinsen usw.) noch übrig hast, diese nimmst du her um deinen Kontokorrentkredit zurückzuzahlen. Sollte der Kontokorrentkredit irgendwann kleiner sein, als der Betrag aus der obigen Rechnung, legst du die Differenz als Geldanlage an. Sollte der Betrag aus obiger Rechnung negativ werden, musst du deinen Kontokorrentkredit weiter erhöhen.
Ich hoffe, das hilft dir