Ich würde aber eigentlich weder Kasse (keine Barzahlung) noch Bank (nur der Beleg, kein Kontoauszug zugehörig vorhanden), sondern eher erstmal ein Verbindlichkeitskonto ansprechen, dass bei späterer Lastschrift vom Konto ausgeglichen wird. Was aber der Aufgabenersteller sich dachte, da kann man nur rätseln...
@LilA101
Bei "bar" steht kein Betrag, weshalb es auf jeden Fall keine Barzahlung ist.